2017年度水源办部门决算公开 目 录 第一部分 新宾县水源办概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 新宾县水源办2017年度部门决算公开报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 八、《部门决算相关信息统计表》 第三部分 新宾县水源办2017年度部门决算公开说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 水源办概况 一、主要职责 大伙房水源保护区生态保护和治理。综合协调各部门督察督办项目实施。 二、部门决算单位机构设置 纳入水源办2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 第二部分 水源办2017年度部门决算公开报表 附表 第三部分 水源办2017年度部门决算公开情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 （一）收入总计69.27万元，同比上年减少 34.13 万元，主要原因是：减少退耕还草项目。 收入主要包括： 1.财政拨款收入69.27万元，其中：公共预算财政拨款收入69.27万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。 3.事业收入…万元，主要是…等收入。 4.经营收入…万元，主要是…等收入。 5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。 6.其他收入…万元，主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。 8.上年结转和结余…万元，主要是…等。 （二）支出总计69.27万元，同比上年（减少）34.13 万元，主要原因是：减少退耕还草项目. 支出主要包括： 1. 基本支出54.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出37.47万元，对个人和家庭的补助支出6.04万元，商品和服务支出10.76万元。 2.项目支出15万元，主要包括环境保护等业务支出。 3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。 4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。 5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。 （三）年末结转和结余0万元 主要是…等原因形成的结余。 二、财政拨款支出决算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出69.27万元，其中：基本支出54.27万元，项目支出15万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出69.27万元，按支出功能分类科目分，包括节能环保支出61.29万元，社会保障和就业支出2.14万元，医疗卫生支出2.04万元，住房保障支出3.8万元，其他支出…万元。 1. 节能环保支出61.29万元，包括： （1）行政运行46.29万元，生态保护15万元，主要是人员工资及环境保护等支出。 2. 社会保障和就业支出2.14万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休2.14万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出。 3.医疗卫生支出2.04万元，包括： （1）行政单位医疗2.04万元，主要是行政单位医疗等支出。 4. 住房保障支出3.8万元，包括： 住房公积金3.8万元，主要是住房公积金等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费…万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2017年度“三公”经费支出与2016年度持平。 1.公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出10.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（减少92.64万元，（降低）92.64%。主要原因是：减少退耕还草项目。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆,其他用车主要是工程用车。 七、决算绩效情况 2017年项目支出15万元，主要包括环境保护等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 7.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。 20.退耕还林:反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出. 21.退耕还林粮食折现补贴:反映财政用于退耕还林粮食折现方面的补贴.
